채굴자 입출금 지표
채굴자 입출금/지표의 초입
Last updated
채굴자 입출금/지표의 초입
Last updated
데이터/지표 | 정의/풀이 | 해석 |
---|---|---|
채굴자들이 비트코인을 매도하거나 매수하는 시점을 파악하고 채굴자들의 입장에서 시장을 바라보는 것은 투자에 귀중한 인사이트를 제공합니다.
채굴자들은 채굴에 전기나 유지비가 소모되며 주요 주체들 중 수익-비용 사업 모델이 있는 유일한 실체입니다. 채굴자들은 가끔 사업 비용을 지불하기 위해 강제적으로 비트코인을 팔아 갚기도 합니다. 불가피한 매도와 같은 취약점들이 채굴자들의 의도를 더욱더 파악하기 쉽게 만듭니다.
예를 들어
1) 채굴자들이 평소보다 더 많은 비트코인을 팔기 시작한다는 것은 채굴자들이 비트코인이 고평가라고 생각하여 모아뒀던 비트코인을 매도하는것으로 해석할 수 있습니다.
2) 채굴자들이 비용을 내기 위해 평소에 하던 매도 대신 매수를 하기 시작한다면 비트코인의 가격이 저평가라는 것을 알 수 있습니다. 채굴자들의 매수는 채굴자들이 비용을 지불금을 확보하는 것을 미뤄두고 저평가된 비트코인의 매수를 통해 더욱더 많은 이익을 취하려고 한다는 것을 유추해 볼 수 있습니다.
따라서 채굴자들의 행동패턴을 파악하는 것은 투자자들에게 귀중한 정보를 제공하며 채굴자들의 수익-비용 모델로 파생되는 인사이트를 사용하여야 합니다.
채굴자 지표들은 고유 특성과 유용성에 따라 분류됩니다. 지표들은 채굴자의 특정 모습들을 나타내주며, 이들을 종합적으로 참고한다면 채굴자의 상태를 파악하고 행동을 예측할 수 있습니다.
지표에서 주의깊게 봐야화는 요소들은 아래와 같습니다.
출금 목적이나 장소는 분류되 않은 총 출금 개수입니다.
채굴자에게서 거래소로 입금되는 양을 파악한다면, 거래소에서 매도 되어 가격에 어느정도 영향을 미칠지 가늠하는데 활용할 수 있습니다.
채굴장치 유지 비용을 지불하기 위해 비트코인을 파는 것은 채굴자들의 일반적인 행동이지만, 평소보다 더 많은 양 혹은 대부분의 채굴자들이 팔기 시작한다면 가격 하락 요인으로 작용하거나 고점 신호일 수 있습니다.
모든 입출금(Flow) 데이터와 같이 채굴자들이 출금을 했다고하여 즉각적으로 비트코인을 매도했다고 가정하는 것은 위험합니다.
채굴자가 출금 - 즉시 매도 - 가격 하락 의 시간성은 항상 맞을 수가 없는 여러가지 이유가 있습니다.
1) 채굴자들도 내부지갑 거래를 할 수 있습니다.
2) 미래에 매도를 하기 쉽게하기 위하여 미리 보내두는 행동을 하기도 합니다.
3) 거래소로 보내두었더라도 매도를 하지않고 다시 채굴자들의 지갑으로 재전송되기도 합니다.
채굴자들이 비트코인을 채굴하는 비용을 정확히 파악한다는 것은 사실이지만 비트코인의 가격에 대한 미래예측은 틀릴 수 있습니다. 예를 들면 채굴자들이 평소보다 많은 양을 거래소로 보내 매도했다고 하여도 고점이 아닐 수 있습니다.
더 나아가 채굴자들은 채굴자들끼리의 경쟁, 외부 규제 환경, 새로운 채굴자 진입, 채굴자마다 다른 비용환경으로 인하여 비트코인의 매도 선호 시점, 유지비용 지불의 선호 시점이 다양하고 반감기에 따라 행동양상이 달라질 수 있습니다.
채굴자
-채굴자들은 블록체인 시스템에서 블록기입 즉 채굴을 하며 공급을 담당하고 있습니다.
어떠한 이유로 채굴자풀들이 채굴을 중단하면 네트워크가 유지되지 않습니다.
-더 알아보기암호화폐 주요 주체 소개
-새롭게 발행되는 비트코인이 관리되는 곳
채굴풀 참여 지갑들로부터 출금된 코인의 총량
높은 값
많은 양의 채굴된 코인들이 매도에 노출되어있음 -가격 하락 요인
낮은 값
적은 양의 채굴된 코인들이 매도에 노출되어있음 - 가격 상승 요인
증가 추세 채굴자로 생성된 매도 압력이 증가 중- 가격 하락 요인
하락 추세 채굴자로 생성된 매도 압력이 하락 중 - 가격 상승 요인
채굴풀 참여 지갑들에서 거래소로 이동한 코인의 총량
높은 값
많은 양의 채굴된 코인들이 매도에 노출되어있음 -가격 하락 요인
낮은 값
적은 양의 채굴된 코인들이 매도에 노출되어있음 -가격 상승 요인
증가 추세 채굴자로 생성된 매도 압력이 증가 중- 가격 하락 요인
하락 추세 채굴자로 생성된 매도 압력이 하락 중 - 가격 상승 요인
채굴자들의 최근 1년 출금량 대비 출금량을 나타내는 값
높은 값
채굴자들이 평소보다 많은 코인을 보내는 중 - 가격 하락 요인
낮은 값
채굴자들이 평소보다 적은 코인을 보내는 중 - 가격 상승 요인
증가 추세 채굴자들이 거래에 더욱더 관여 중, 매도를 늘리는 중 - 가격 하락 요인
하락 추세 채굴자들이 거래에 관여 중, 매도를 줄이는 중 - 가격 상승 요인